ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АО «КАЗТРАНСОЙЛ» СНИЗИЛАСЬ НА 4,9%
Компания отчиталась о финансовых показателях за январь-сентябрь 2024 года.
Чистая прибыль АО «КазТрансОйл», по итогам января-сентября 2024 года, составила ₸31,65 млрд. Это на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель достиг ₸33,27 млрд.
Выручка компании в отчетный период достигла ₸230,06 млрд. Это на 9,8% больше, чем в январе-сентябре 2023 года (₸209,4 млрд). Такой рост частично компенсируется ростом себестоимости реализации — с ₸178,76 млрд в январе-сентябре 2023 года до ₸192,2 млрд за аналогичный период этого года.
Компания значительно сократила капитальные расходы. Если с января по сентябрь 2023 года на приобретение основных средств и нематериальных активов «КазТрансОйл» потратил ₸98,1 млрд, то в 2024 году затраты снизились до ₸36,97 млрд.
На 30 сентября 2024 года общая задолженность компании перед кредиторами достигла ₸51,3 млрд, из которых почти ₸48,95 млрд — долгосрочные займы.
10 июня 2024 года ТОО «Магистральный Водовод» (дочерняя компания АО «КазТрансОйл») заключил кредитный договор с Евразийским банком развития и 1 июля 2024 года получил заем в размере ₸21 млрд с плавающей процентной ставкой на уровне базовой ставки Национального банка, действующей на дату определения процентной ставки, минус 2% (подлежит пересмотру каждые 6 месяцев), срок кредита — 108 месяцев с даты выдачи займа.
«Целью займа является рефинансирование задолженности «Магистрального Водовода» в рамках соглашения с АО «Народный Банк Казахстана». Гарантом обеспечения исполнения обязательств «Магистрального Водовода» по привлеченному займу выступила компания», — говорится в отчете «КазТрансОйл».
Примечательно, что «Магистральный Водовод» открыл кредитную линию у «Народного банка Казахстана» в ноябре 2022 года на ₸66,7 млрд для финансирования реконструкции и расширения магистрального водовода «Астрахань — Мангышлак». 28 ноября 2022 года и 10 апреля 2023 года, в рамках кредитной линии, «Магистральный Водовод» получил 2 транша на сумму ₸29,59 млрд и ₸11,8 млрд соответственно. Именно для досрочного погашения этих займов «Магистральный водовод» и оформил заем у Евразийского банка развития.
По состоянию на 30 сентября 2024 года сумма основного долга по займам, полученным от АО «Народный Банк Казахстана», составляет ₸20,1 млрд.
Для финансирования все той же реконструкции и расширения магистрального водовода «Астрахань — Мангышлак», «Магистральный Водовод» выпустил в 2023 году облигации на ₸50 млрд и дополнительно на ₸20 млрд с купонной ставкой вознаграждения 0,5% годовых и сроком обращения 10 лет.
Данные облигации приобрел «КазМунайГаз» за счет антикризисных средств из Национального фонда в апреле и в октябре 2023 года соответственно. Сумма облигаций признана по справедливой стоимости исходя из рыночной ставки вознаграждения на дату их размещений в размере 11,74% и 11,57%.
UTC+00
