КТО ЛУЧШЕ ПРИУМНОЖАЕТ БУДУЩИЕ ПЕНСИИ: В ЯНВАРЕ ЛИДИРУЮТ ЧАСТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ

Фото: pixabay.com 

ЕНПФ опубликовал ежемесячный отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком и управляющими инвестиционным портфелем. 

На 1 февраля 2024 года общий объем пенсионных активов составил более 18 107,8 млрд тенге. Из них пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили 18 073,5 млрд тенге. Объем обязательных пенсионных взносов работодателя, также находящихся в доверительном управлении НБРК - более 766,7 млн тенге. Пенсионные активы под управлением частных управляющих компаний составили более 34,3 млрд тенге.  

Куда инвестирует Нацбанк

Пенсионные накопления казахстанцев госуправленец вкладывает в такие инструменты: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,8%, облигации квазигосударственных компаний – 10%, депозиты НБРК –3,9%, облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан – 5,8%, МФО – 2%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,9%. На инвестиции в национальной валюте приходится 68,4%, в долларах США – 31,6% портфеля пенсионных активов.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 93,4 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – порядка 64,8 млрд тенге, прочие доходы – 0,04 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 45,6 млрд тенге.

По итогам января размер начисленного инвестиционного дохода составил порядка 112,6 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 70% или на 46,4 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за январь 2024 года составила 0,61%.

Куда инвестируют частные компании

Право брать в управление пенсионные активы граждан получили пять управляющих инвестиционных портфелем. Вот такие результаты они показали для своих клиентов в январе: 

АО «Jusan Invest» управляет более 6,3 млрд тенге пенсионных активов. Основные инвестиции компании таковы: ГЦБ МФ РК – 42%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 21,2%, РЕПО – 12%, облигации банков второго уровня РК – 7%, ГЦБ иностранных государств – 5,1% портфеля. 65,75% портфеля представлено в тенге, 34,25% - в долларах США. Инвестиционный доход в январе составил порядка 26,5 млн тенге, доходность пенсионных активов - 0,38%.

АО «Halyk Global Markets» управляет порядка 3,4 млрд тенге пенсионных активов. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 41%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,6%, облигации МФО – 7,8%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств - 7,4%, облигации банков второго уровня РК – 6,4%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6%. Инвестиции в национальной валюте составили 74,8% портфеля, в долларах США - 25,2%. Инвестиционный доход за январь составил порядка 12,5 млн тенге, доходность пенсионных активов – 0,35%.

АО «BCC Invest» управляет порядка 3,5 млрд тенге пенсионных активов. Основные направления инвестиций: РЕПО – 34,9 %, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,5%, паи (ETF на индексы) – 16,6%, государственные облигации РК – 14,6%, государственные облигации США – 4,1%, облигации МФО – 2,5%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 2,2%, портфеля. В национальной валюте инвестировано 73,7% портфеля, в долларах США - 26,3%. Размер начисленного инвестиционного дохода в январе составил 11,1 млн тенге, доходность пенсионных активов - 0,29%.

АО «Сентрас Секьюритиз» управляет порядка 1,1 млрд тенге пенсионных активов. В ГЦБ МФ РК инвестировано 33,9% активов, в облигации квазигосударственных организаций - 27,5%, РЕПО - 9,2%, облигации БВУ РК - 8,3%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан - 8%, государственные облигации США - 7,6%, денежные средства на инвестиционных счетах - 2,7%. В национальной валюте инвестировано 75,2% портфеля, в долларах США - 22,8%, вканадских долларах - 1,99%. Размер инвестиционного дохода в январе составил 11,05 млн тенге, доходность пенсионных активов - 0,98%.

АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» управляет порядка 20,02 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) - 64,6%, паи Exchange Traded Funds (ETF) - 7,9%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан - 6,7%, ГЦБ иностранных государств – 6,5%, облигации банков второго уровня РК - 4%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 3,8%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,3% портфеля, в долларах США - 16,4%, в евро - 0,3%. Размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля с начала года составил 124,2 млн тенге, доходность пенсионных активов - 0,66%.